¿El proceso de tesorería en tu empresa es eficiente?

tesoreria y contabilidad

¿El proceso de tesorería en tu empresa es eficiente?

11 Junio, 2021

Oscar Salas Bracamonte
Doctor en Economía - ExO Fundation

La tesorería es el área de una empresa  donde se organizan y gestionan todas las acciones relacionadas con operaciones de flujo de efectivo o flujo de caja. Esto incluye los cobros por las actividades que desarrolla la empresa, los pagos a proveedores, las gestiones bancarias y cualquier otro movimiento de caja.

En la actualidad, esta área ha cobrado más importancia, ya que se involucra en procesos en conjunto con diferentes áreas y su participación es clave para el funcionamiento y sostenibilidad de la empresa.

Esto es indiscutible, ya que el tesorero o aquel que cumple sus funciones en la empresa, debe estar al tanto de los cambios que día a día suceden en la organización, no sólo en cuestión de ingresos o salidas de capital, también del estado de facturas con el área de contabilidad, el ingreso o salida de clientes, conciliaciones bancarias, así como otros elementos de la empresa que antes se manejaban de forma más independiente.

La tesorería de una empresa siempre tendrá objetivos rentables que permiten una gestión eficaz de los flujos de efectivos, como pueden ser:

  • Reducir costos financieros o administrativos
  • Incrementar líneas de crédito
  • Que exista un correcto flujo de efectivo
  • Incrementar las tasas de rentabilidad

Además de cumplir con sus objetivos centrales, la gestión de tesorería permite ejecutar planes en el corto y mediano plazo, sobre todo con lo relacionado a financiamiento, deuda y pagos. También tiene una parte estratégica que analiza la pertinencia de adquirir o emitir deuda, o bien, políticas de actuación ante determinadas instituciones financieras, así como estar al tanto de los cambios en tasas de interés.

En Contsulting ofrecemos el servicio de Reingeniería Organizacional, relacionado con formación, competencias, habilidades, conocimientos, manejo de herramientas financieras y gestiones relacionadas a la tesorería. 

Si tu empresa busca un nivel eficiente de esta y otras actividades importantes como diagnóstico empresarial, reingeniería de procesos, gestión de la calidad, gestión de riesgos y seguridad, que agreguen valor a la gestión, no dudes en acercarte con nosotros. Te invitamos a visitarnos en nuestra página de internet, donde con mucho gusto te atenderemos de una manera personalizada.

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